| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9100 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA SERVIDOR JAIME JOSÉ TESTON. | 251,28 | 251,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | DESPESA REFERENTE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA SERVIDOR JAIME JOSÉ TESTON. | 251,28 | ||
| 22/06/2023 | LIQ NOTA 16181 | 251,28 | ||
| 27/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9100/2023 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 234,19 | ||
| 27/06/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9100/2023 | 5,03 | ||
| 27/06/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9100/2023 | 12,06 | ||
| TOTAL | 251,28 | 251,28 | 251,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/06/2023 | 5,03 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 27/06/2023 | 12,06 | Lançada | |
| TOTAL | 17,09 |
