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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9488	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023		10.661,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023	10.661,86
26/06/2023	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 06/2023		10.661,86
26/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			28,00
26/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			1.101,02
26/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			1.115,51
27/06/2023	Pagamento de Empenho 9488/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 138			8.417,33
TOTAL		10.661,86	10.661,86	10.661,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	26/06/2023	28,00		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	26/06/2023	1.101,02		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	26/06/2023	1.115,51		Lançada
TOTAL		2.244,53