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Exercício: 2023
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9727	Data de lançamento:	28/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério da Cidad	504.718,93	504.718,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2023	CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério da Cidad	504.718,93
28/06/2023	RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL		2.731,71
20/07/2023	AJUSTES NA CONTRA PARTIDA.		-888,76
09/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9727/2023 - REF. JUNHO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			1.830,12
09/08/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9727/2023			12,83
09/08/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9727/2023 - REF. AGOSTO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			0,00
09/08/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9727/2023			0,39
09/08/2023	ref valor de retenção de iss efetuado a menor em equivoco.			-0,39
23/08/2023	PATRICIA BUCHELE BECHTEL - ARQUITETA		109.920,68
29/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9727/2023 - REF. AGOSTO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			109.920,68
17/10/2023	RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL		121.395,69
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9727/2023 - REF. OUTUBRO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			120.830,93
19/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9727/2023			564,76
15/12/2023	PATRICIA BUCHELE BECHTEL - ARQUITETA		122.352,35
20/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9727/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			121.210,68
20/12/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9727/2023			1.141,67
22/12/2023	ANA QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL		31.493,06
09/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9727/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			31.333,68
09/01/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9727/2023			159,38
11/01/2024	PATRICIA BUCHELLE BECHTEL - ARQUITETA		117.714,20
29/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9727/2023 - REF. JANEIRO/2024 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			117.714,20
TOTAL		504.718,93	504.718,93	504.718,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	09/08/2023	12,83	1850/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	09/08/2023	0,39	2420/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	19/10/2023	564,76	3291/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	20/12/2023	1.141,67	4177/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	09/01/2024	159,38	4399/2023	Lançada
TOTAL		1.879,03