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Exercício: 2023
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9728	Data de lançamento:	28/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério da Cidad	243.398,78	243.398,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2023	CONTATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para conclusão da construção e implantação de espaço físico para realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, conforme Contrato de Repasse nº 880711/2018/ME/CAIXA - Operação 1062.276-59/2018 Ministério da Cidad	243.398,78
20/07/2023	PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA		888,76
09/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9728/2023 - REF. JULHO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			888,76
23/08/2023	PATRICIA BUCHELE BECHTEL - ARQUITETA		53.008,83
29/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9728/2023 - REF. AGOSTO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			52.231,90
29/08/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9728/2023			776,93
15/12/2023	PATRICIA BUCHELE BECHTEL - ARQUITETA		59.003,95
20/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9728/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			59.003,95
22/12/2023	PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA		15.187,42
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-39.495,87
09/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9728/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			15.187,42
11/01/2024	PATRICIA BUCHELLE BECHTEL - ARQUITETA		65.997,03
29/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9728/2023 - REF. JANEIRO/2024 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			6.549,13
29/01/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9728/2023			1.747,13
29/01/2024	AJUSTES DE EMPENHOS		-57.700,77
29/01/2024	ajuste na contrapartida, empenho 9728/2023	-57.700,77
23/04/2024	RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL		9.269,65
26/04/2024	RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL		547,27
14/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE VALOR DO CONVÊNIO COM A CONTRAPARTIDA DEVIDO A CONCLUSÃO DA OBRA.		-9.269,65
14/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE VALOR DO CONVÊNIO COM A CONTRAPARTIDA DEVIDO A CONCLUSÃO DA OBRA.		-547,27
14/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE VALOR DO CONVÊNIO COM A CONTRAPARTIDA DEVIDO A CONCLUSÃO DA OBRA.	-9.816,92
TOTAL		136.385,22	136.385,22	136.385,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	29/08/2023	776,93	2571/2023	Lançada
ISS FORNECEDORES	29/01/2024	1.747,13	56/2024	Lançada
TOTAL		2.524,06