Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9843 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Pneus novos liso 235/75 R 17,5, Pneu de carga 12 lonas, radial.
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO |
706,00 |
14.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
Pneus novos liso 235/75 R 17,5, Pneu de carga 12 lonas, radial.
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO |
14.120,00 |
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| 13/07/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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14.120,00 |
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| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9843/2023
XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - 99732 |
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13.950,56 |
| 18/07/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9843/2023 |
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169,44 |
| TOTAL |
14.120,00 |
14.120,00 |
14.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
18/07/2023 |
169,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
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169,44 |
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