| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9980 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2807.00 | Contratação de empresa para realizar transporte com micro ônibus de 17 a 21 lugares, ano e fabricação não inferior a 2013 , com ar condicionado, com dispositivos de acessibilidade para efetuar transporte de pacientes da Secretaria da Saúde. | 3,29 | 9.235,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | Contratação de empresa para realizar transporte com micro ônibus de 17 a 21 lugares, ano e fabricação não inferior a 2013 , com ar condicionado, com dispositivos de acessibilidade para efetuar transporte de pacientes da Secretaria da Saúde. | 9.235,03 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO POR TAIS CARLA PONCIO DE AGUIAR SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 9.235,03 | ||
| 06/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9980/2023 JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 42426 | 8.970,83 | ||
| 06/07/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9980/2023 | 264,20 | ||
| 13/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9980/2023 JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 42426 | 8.973,83 | ||
| 13/07/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9980/2023 | 261,20 | ||
| 13/07/2023 | Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 9980/2023 | -264,20 | ||
| 13/07/2023 | LANÇADO RETENÇÃO EQUIVOCADO | -8.970,83 | ||
| TOTAL | 9.235,03 | 9.235,03 | 9.235,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/07/2023 | 264,20 | ||
| IRRF - LIVRE | 13/07/2023 | 261,20 | Lançada | |
| TOTAL | 525,40 |
