| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
| Número do empenho: | 10605 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE 01/08/2024 A 15/08/2024, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 1.497,01 | 1.497,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE 01/08/2024 A 15/08/2024, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 1.497,01 | ||
| 14/08/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 1.497,01 | ||
| 14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10605/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 | 1.461,08 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10605/2024 | 35,93 | ||
| TOTAL | 1.497,01 | 1.497,01 | 1.497,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 14/08/2024 | 35,93 | Lançada | |
| TOTAL | 35,93 |
