Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10763 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEVOLUÇÃO REFERENTE CONVÊNIO No 910965/2021 |
24.928,93 |
24.928,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
DEVOLUÇÃO REFERENTE CONVÊNIO No 910965/2021 |
24.928,93 |
|
|
20/08/2024 |
DEVOLUÇÃO REFERENTE CONVÊNIO No 910965/2021 |
|
24.928,93 |
|
21/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10763/2024
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 |
|
|
24.928,93 |
TOTAL |
24.928,93 |
24.928,93 |
24.928,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.