Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10766 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE SOFIA PICH REFERENTE AO MES 08/2024 |
987,07 |
987,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE SOFIA PICH REFERENTE AO MES 08/2024 |
987,07 |
|
|
| 20/08/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE SOFIA PICH REFERENTE AO MES 08/2024 |
|
987,07 |
|
| 27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10766/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
|
|
939,70 |
| 27/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10766/2024 |
|
|
47,37 |
| TOTAL |
987,07 |
987,07 |
987,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/08/2024 |
47,37 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
47,37 |
|
|
