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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11003	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024	0,00	85.642,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024	85.642,98
23/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024		85.642,98
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			53,18
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			177,68
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			320,00
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			565,14
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			571,26
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			1.428,16
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			4.159,65
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			9.775,22
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			12.472,97
27/08/2024	Pagamento de Empenho 11003/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 990			56.119,72
TOTAL		85.642,98	85.642,98	85.642,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	23/08/2024	53,18		Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE	23/08/2024	177,68		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	23/08/2024	320,00		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/08/2024	565,14		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/08/2024	571,26		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/08/2024	1.428,16		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	23/08/2024	4.159,65		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/08/2024	9.775,22		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/08/2024	12.472,97		Lançada
TOTAL		29.523,26