Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11213 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
0,00 |
12.919,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
12.919,51 |
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| 23/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 |
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12.919,51 |
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| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS |
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13,78 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS |
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223,71 |
| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 11213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 995 |
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12.682,02 |
| TOTAL |
12.919,51 |
12.919,51 |
12.919,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
23/08/2024 |
13,78 |
|
Lançada |
| CONSIGNAÇÕES BANRISUL |
23/08/2024 |
223,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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237,49 |
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