Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11289 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEVOLUÇÃO DO SALDOS DE CONVÊNIO No 901395/2020 |
8.442,29 |
8.442,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
DEVOLUÇÃO DO SALDOS DE CONVÊNIO No 901395/2020 |
8.442,29 |
|
|
23/08/2024 |
DEVOLUÇÃO DO SALDOS DE CONVÊNIO No 901395/2020 |
|
8.442,29 |
|
02/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11289/2024
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 |
|
|
8.442,29 |
TOTAL |
8.442,29 |
8.442,29 |
8.442,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.