Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11297 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
ENCARGOS FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 523 |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
CONTRATO FINISA-523.096.22 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 42/101 |
41.089,09 |
41.089,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 42/101 |
41.089,09 |
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23/08/2024 |
JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 42/101 |
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41.089,09 |
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12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11297/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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41.089,09 |
TOTAL |
41.089,09 |
41.089,09 |
41.089,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.