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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 11297 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: ENCARGOS FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 523
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: CONTRATO FINISA-523.096.22
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 42/101 41.089,09 41.089,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 42/101 41.089,09
23/08/2024 JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 42/101 41.089,09
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11297/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 41.089,09
TOTAL 41.089,09 41.089,09 41.089,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.