| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 11579 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 901587/2020 | 23.597,76 | 23.597,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 901587/2020 | 23.597,76 | ||
| 29/08/2024 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 901587/2020 | 23.597,76 | ||
| 02/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11579/2024 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 23.597,76 | ||
| TOTAL | 23.597,76 | 23.597,76 | 23.597,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
