Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11589 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
FOLHAS TIMBRADAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A CONFECÇÃO DE 5000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
0,17 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
FOLHAS TIMBRADAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A CONFECÇÃO DE 5000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS, PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. |
850,00 |
|
|
| 05/09/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
850,00 |
|
| 18/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11589/2024
JANE MICHELON LTDA - 104689 |
|
|
833,00 |
| 18/09/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11589/2024 |
|
|
17,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
18/09/2024 |
17,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,00 |
|
|
