Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11652 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA BANCARIA REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DIA 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME EXTRATO EM ANEXO |
0,00 |
2.140,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
TARIFA BANCARIA REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DIA 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME EXTRATO EM ANEXO |
2.140,08 |
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30/08/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
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2.140,08 |
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30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11652/2024 - REF. AGOSTO/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92332
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2.088,72 |
TOTAL |
2.140,08 |
2.140,08 |
2.088,72 |
SALDO A PAGAR |
51,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.