Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11652 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA BANCARIA REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DIA 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME EXTRATO EM ANEXO |
0,00 |
2.140,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
TARIFA BANCARIA REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DIA 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME EXTRATO EM ANEXO |
2.140,08 |
|
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| 30/08/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
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2.140,08 |
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| 30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11652/2024 - REF. AGOSTO/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92332
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2.088,72 |
| TOTAL |
2.140,08 |
2.140,08 |
2.088,72 |
| SALDO A PAGAR |
51,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
