| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 11689 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 901486/2020 | 0,00 | 6.693,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 901486/2020 | 6.693,87 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDADO POR MICHELE DONATTI, SEC MUN DA FAZENDA | 6.693,87 | ||
| 20/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11689/2024 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 6.693,87 | ||
| 31/12/2024 | TED DEVOLVIDA PELO BANCO DEVIDO SALDO BLOQUEADO JUDICIALMENTE INDEVIDAMENTE NESTA CONTA DE CONSVENIO NO VALOR DE r$ 432,56 | -6.693,87 | ||
| TOTAL | 6.693,87 | 6.693,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.693,87 | |||
