Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12141 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA-CIDADE- |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES 08/2024 |
0,00 |
113.884,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES 08/2024 |
113.884,23 |
|
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| 10/09/2024 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES 08/2024 |
|
113.884,23 |
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| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12141/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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112.517,62 |
| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12141/2024 |
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1.366,61 |
| TOTAL |
113.884,23 |
113.884,23 |
113.884,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
19/09/2024 |
1.366,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.366,61 |
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