Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12414 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
Tipo de empenho: |
DIVIDA INSS 2022 - DEBCAD 37.205.073-5/37.205.074- |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
DIVIDA INSS - 2022 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DÍVIDA COM UNIÃO/INSS REFERENTE AO MES 06/2024 |
28.495,12 |
28.495,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2024 |
DÍVIDA COM UNIÃO/INSS REFERENTE AO MES 06/2024 |
28.495,12 |
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18/09/2024 |
DÍVIDA COM UNIÃO/INSS REFERENTE AO MES 06/2024 |
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28.495,12 |
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19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 12414/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5242 |
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28.495,12 |
19/09/2024 |
erro lançamento nro de empenho |
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-28.495,12 |
24/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12414/2024
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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28.495,12 |
TOTAL |
28.495,12 |
28.495,12 |
28.495,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.