| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 126 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REVISÃO 20000KM/ 24 MESES | 343,85 | 343,85 |
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISAN | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO Finalidade: MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras) - REVISAO 20.000 KM | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | REVISÃO 20000KM/ 24 MESES HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISAN ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO Finalidade: MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras) - REVISAO 20.000 KM | 553,85 | ||
| 30/01/2024 | ELISABETE VERA DE MOURA - SEC. DA FAZENDA | 553,85 | ||
| 07/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 126/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 510,65 | ||
| 07/02/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 126/2024 | 26,58 | ||
| 07/02/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 126/2024 | 16,62 | ||
| TOTAL | 553,85 | 553,85 | 553,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 07/02/2024 | 26,58 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 07/02/2024 | 16,62 | Lançada | |
| TOTAL | 43,20 |
