Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12697 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 |
0,00 |
24.582,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO SETEMBRO 2024 |
24.582,00 |
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25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2024 |
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24.582,00 |
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25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: PROF.EDUCACAO-CRECHE |
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1.200,40 |
18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 652 |
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23.381,60 |
TOTAL |
24.582,00 |
24.582,00 |
24.582,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |
25/09/2024 |
1.200,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.200,40 |
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