| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PH IMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 13529 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇAO DE VIAS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 3020006 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa(s) para execução de capeamento asfáltico na Rua Campos Sales, Rua Curió, Travessa Trinta e Cinco e Travessa Santa Terezinha, Bairro Barril, neste município, conforme projeto Básico, Memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos | 57.653,68 | 57.653,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | contratação de empresa(s) para execução de capeamento asfáltico na Rua Campos Sales, Rua Curió, Travessa Trinta e Cinco e Travessa Santa Terezinha, Bairro Barril, neste município, conforme projeto Básico, Memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos | 57.653,68 | ||
| 12/12/2024 | ANA QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL | 57.653,68 | ||
| 12/12/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13529/2024, 99665 - PH IMOVEIS LTDA | 634,41 | ||
| 12/12/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 13529/2024, 99665 - PH IMOVEIS LTDA | 691,84 | ||
| 12/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 13529/2024, 99665 - PH IMOVEIS LTDA | 1.153,07 | ||
| 17/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13529/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 PH IMOVEIS LTDA - 99665 | 55.174,36 | ||
| TOTAL | 57.653,68 | 57.653,68 | 57.653,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 12/12/2024 | 634,41 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 12/12/2024 | 691,84 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 12/12/2024 | 1.153,07 | Lançada | |
| TOTAL | 2.479,32 |
