Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13675 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
50 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPS Elgin 12.000 btus Manutenção / Limpeza Geral Recarga de Gás |
270,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
CAPS Elgin 12.000 btus Manutenção / Limpeza Geral Recarga de Gás |
540,00 |
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| 05/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
540,00 |
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| 09/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13675/2024
BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 95919 |
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529,15 |
| 09/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13675/2024 |
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10,85 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
09/12/2024 |
10,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,85 |
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