| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 13783 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA),ES 10/2024 | 0,00 | 119,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA),ES 10/2024 | 119,29 | ||
| 14/10/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA),ES 10/2024 | 119,29 | ||
| 17/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13783/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 113,57 | ||
| 17/10/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13783/2024 | 5,72 | ||
| 18/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13783/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 113,57 | ||
| 18/10/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13783/2024 | 5,72 | ||
| 18/10/2024 | Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 13783/2024 | -5,72 | ||
| 18/10/2024 | ajustes de retenção | -113,57 | ||
| TOTAL | 119,29 | 119,29 | 119,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/10/2024 | 5,72 | ||
| IRRF - LIVRE | 18/10/2024 | 5,72 | Lançada | |
| TOTAL | 11,44 |
