| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
| Número do empenho: | 14013 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS BANCARIAS REF.AO MÊS 10/2024,CFE EXTRATO | 0,00 | 1.164,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | TARIFAS BANCARIAS REF.AO MÊS 10/2024,CFE EXTRATO | 1.164,14 | ||
| 22/10/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 1.164,14 | ||
| 22/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14013/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 | 1.136,20 | ||
| 22/10/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14013/2024 | 27,94 | ||
| TOTAL | 1.164,14 | 1.164,14 | 1.164,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/10/2024 | 27,94 | Lançada | |
| TOTAL | 27,94 |
