Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14092 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
0,00 |
2.721,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 |
2.721,70 |
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23/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024 |
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2.721,70 |
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23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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136,08 |
23/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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225,42 |
24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 14092/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 912 |
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2.360,20 |
TOTAL |
2.721,70 |
2.721,70 |
2.721,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO |
23/10/2024 |
136,08 |
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Lançada |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
23/10/2024 |
225,42 |
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Lançada |
TOTAL |
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361,50 |
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