Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14384	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024	0,00	12.919,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024	12.919,51
23/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2024		12.919,51
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			13,78
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			223,71
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			311,92
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			452,99
24/10/2024	Pagamento de Empenho 14384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 912			11.917,11
TOTAL		12.919,51	12.919,51	12.919,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/10/2024	13,78		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/10/2024	223,71		Lançada
CONVÊNIO FARMÁCIAS	23/10/2024	311,92		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	23/10/2024	452,99		Lançada
TOTAL		1.002,40