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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1478	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Convênio de Cooperação nº 05/2022 para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, em regime de mútua colaboração, na área da saúde, através do repasse de recursos financeiros para aquisição de medicamentos, insumos e materiais, a serem utilizados na instituição, com vistas, a manutenção do atendimento hospitalar para a população usuária do Sistema Único de Saúde, conforme plano de trabalho	12.578,31	150.939,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	Convênio de Cooperação nº 05/2022 para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, em regime de mútua colaboração, na área da saúde, através do repasse de recursos financeiros para aquisição de medicamentos, insumos e materiais, a serem utilizados na instituição, com vistas, a manutenção do atendimento hospitalar para a população usuária do Sistema Único de Saúde, conforme plano de trabalho	150.939,72
02/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		150.939,72
02/02/2024	LIQUIDADO EQUIVOCADO		-150.939,72
05/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		12.578,31
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. JANEIRO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			12.578,31
11/03/2024	LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA		12.578,31
14/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, OFICIO PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MARÇO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			12.578,31
05/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		12.578,31
11/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MARÇO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			12.578,31
24/05/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		12.578,31
29/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. ABRIL/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			12.578,31
20/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		12.578,31
24/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MAIO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			12.578,31
05/07/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		12.578,31
08/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. JUNHO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			12.578,31
06/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		12.578,31
08/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.JULHO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			12.578,31
06/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		12.578,31
12/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.AGOSTO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			12.578,31
07/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		12.578,31
10/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369			12.578,31
07/11/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		12.578,31
TOTAL		150.939,72	125.783,10	113.204,79
SALDO A PAGAR				37.734,93