Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2024 |
Convênio de Cooperação nº 05/2022 para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, em regime de mútua colaboração, na área da saúde, através do repasse de recursos financeiros para aquisição de medicamentos, insumos e materiais, a serem utilizados na instituição, com vistas, a manutenção do atendimento hospitalar para a população usuária do Sistema Único de Saúde, conforme plano de trabalho |
150.939,72 |
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02/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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150.939,72 |
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02/02/2024 |
LIQUIDADO EQUIVOCADO |
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-150.939,72 |
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05/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. JANEIRO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
11/03/2024 |
LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
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12.578,31 |
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14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, OFICIO
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MARÇO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
05/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MARÇO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
24/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. ABRIL/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
20/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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24/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. MAIO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
05/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. JUNHO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
06/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.JULHO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
06/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.AGOSTO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
07/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369
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12.578,31 |
07/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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12.578,31 |
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12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 - REF.OUTUBRO/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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12.578,31 |
TOTAL |
150.939,72 |
125.783,10 |
125.783,10 |
SALDO A PAGAR |
25.156,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.