Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15290 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
PRO-TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS REFERENTE CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 47/178 |
0,00 |
14.744,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
JUROS REFERENTE CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 47/178 |
14.744,13 |
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08/11/2024 |
JUROS REFERENTE CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 47/178 |
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14.744,13 |
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12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15290/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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14.744,13 |
TOTAL |
14.744,13 |
14.744,13 |
14.744,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.