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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 15290 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS REFERENTE CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 47/178 0,00 14.744,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 JUROS REFERENTE CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 47/178 14.744,13
08/11/2024 JUROS REFERENTE CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 47/178 14.744,13
12/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15290/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 14.744,13
TOTAL 14.744,13 14.744,13 14.744,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.