Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15291 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
PRO-TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CRÉDITOS DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 47/178 |
0,00 |
6.143,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CRÉDITOS DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 47/178 |
6.143,39 |
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| 08/11/2024 |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CRÉDITOS DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 47/178 |
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6.143,39 |
|
| TOTAL |
6.143,39 |
6.143,39 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.143,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
