Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15434 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFAS BANCARIA REFERENTE MÊS 11/2024 |
0,00 |
391,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
TARIFAS BANCARIA REFERENTE MÊS 11/2024 |
391,31 |
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| 13/11/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
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391,31 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15434/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763
|
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372,97 |
| 13/11/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15434/2024 |
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9,17 |
| TOTAL |
391,31 |
391,31 |
382,14 |
| SALDO A PAGAR |
9,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
13/11/2024 |
9,17 |
4436/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,17 |
|
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