| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| Número do empenho: | 15434 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS BANCARIA REFERENTE MÊS 11/2024 | 0,00 | 391,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | TARIFAS BANCARIA REFERENTE MÊS 11/2024 | 391,31 | ||
| 13/11/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 391,31 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15434/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 | 372,97 | ||
| 13/11/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15434/2024 | 9,17 | ||
| TOTAL | 391,31 | 391,31 | 382,14 | |
| SALDO A PAGAR | 9,17 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 13/11/2024 | 9,17 | 4436/2024 | Lançada |
| TOTAL | 9,17 |
