Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15631 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
88 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Valor mensal |
4.593,64 |
9.187,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
Valor mensal |
9.187,28 |
|
|
| 20/12/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
4.593,64 |
|
| 27/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15631/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
|
|
3.417,72 |
| 27/12/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15631/2024 |
|
|
719,55 |
| 27/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15631/2024 |
|
|
456,37 |
| TOTAL |
9.187,28 |
4.593,64 |
4.593,64 |
| SALDO A PAGAR |
4.593,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/12/2024 |
719,55 |
5203/2024 |
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
27/12/2024 |
456,37 |
5203/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.175,92 |
|
|
