| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 15631 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 88 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor mensal | 4.593,64 | 9.187,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | Valor mensal | 9.187,28 | ||
| 20/12/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 4.593,64 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15631/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 | 3.417,72 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15631/2024 | 719,55 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15631/2024 | 456,37 | ||
| TOTAL | 9.187,28 | 4.593,64 | 4.593,64 | |
| SALDO A PAGAR | 4.593,64 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/12/2024 | 719,55 | 5203/2024 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 27/12/2024 | 456,37 | 5203/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.175,92 |
