Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17639 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
3.628,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
3.628,93 |
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| 18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2024 |
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3.628,93 |
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| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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136,08 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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225,42 |
| TOTAL |
3.628,93 |
3.628,93 |
361,50 |
| SALDO A PAGAR |
3.267,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO |
18/12/2024 |
136,08 |
|
Lançada |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
18/12/2024 |
225,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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361,50 |
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