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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	17972	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024	0,00	8.628,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024	8.628,18
18/12/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2024		8.628,18
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			23,63
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			32,00
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			1.207,95
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			1.361,19
TOTAL		8.628,18	8.628,18	2.624,77
SALDO A PAGAR				6.003,41

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE	18/12/2024	23,63		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	18/12/2024	32,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	18/12/2024	1.207,95		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	18/12/2024	1.361,19		Lançada
TOTAL		2.624,77