| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 18142 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO | 300,00 | ||
| 19/12/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 300,00 | ||
| 30/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18142/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 BANCO DO BRASIL S.A. - 115 | 288,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12,00 | |||
