| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 18261 | Data de lançamento: | 24/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. | 161.811,32 | 161.811,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. | 161.811,32 | ||
| 24/12/2024 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 318/2024, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA | 161.811,32 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18261/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 131.390,79 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18261/2024 | 4.854,34 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18261/2024 | 7.766,94 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18261/2024 | 17.799,25 | ||
| TOTAL | 161.811,32 | 161.811,32 | 161.811,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/12/2024 | 4.854,34 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 27/12/2024 | 7.766,94 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 27/12/2024 | 17.799,25 | Lançada | |
| TOTAL | 30.420,53 |
