Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18467 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
ENCARGOS FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 523 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATO FINISA-523.096.22 |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 46/101 |
0,00 |
36.831,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 46/101 |
36.831,45 |
|
|
| 30/12/2024 |
JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 46/101 LIQUIDADO POR JOSE ALBERTO PANOSSO |
|
36.831,45 |
|
| TOTAL |
36.831,45 |
36.831,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
36.831,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
