Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2279 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL 70% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
2.361,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
2.361,03 |
|
|
26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 |
|
2.361,03 |
|
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.ENS.REC.FUNDEF |
|
|
49,64 |
20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2279/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 652 |
|
|
2.311,39 |
TOTAL |
2.361,03 |
2.361,03 |
2.361,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
26/02/2024 |
49,64 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
49,64 |
|
|