| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2494 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 0,00 | 3.852,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 3.852,27 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 | 3.852,27 | ||
| 26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | 32,00 | ||
| 26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | 77,05 | ||
| 26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | 192,61 | ||
| 26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | 328,15 | ||
| 26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | 514,45 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho 2494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 | 2.708,01 | ||
| TOTAL | 3.852,27 | 3.852,27 | 3.852,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO | 26/02/2024 | 32,00 | Lançada | |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 26/02/2024 | 77,05 | Lançada | |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 26/02/2024 | 192,61 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 26/02/2024 | 328,15 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 26/02/2024 | 514,45 | Lançada | |
| TOTAL | 1.144,26 |
