| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 21/2023 para contratação de seguro para os veículos da frota pertencente ao Município de Frederico Westphalen | 15.300,00 | 15.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Contrato Administrativo nº 21/2023 para contratação de seguro para os veículos da frota pertencente ao Município de Frederico Westphalen | 15.300,00 | ||
| 28/02/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15.300,00 | ||
| 07/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2024 GENTE SEGURADORA SA - 93097 | 14.932,80 | ||
| 07/03/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2832/2024 | 367,20 | ||
| TOTAL | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 07/03/2024 | 367,20 | Lançada | |
| TOTAL | 367,20 |
