Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro - Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro
Finalidade: SEC SAUDE - ALMOXARIFADO |
386,00 |
1.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro - Pneus novos 215/75R16 - com selo inmetro
Finalidade: SEC SAUDE - ALMOXARIFADO |
1.930,00 |
|
|
| 29/01/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
1.930,00 |
|
| 08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 300/2024
JN PNEUS LTDA - 108102 |
|
|
1.906,84 |
| 08/02/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 300/2024 |
|
|
23,16 |
| TOTAL |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/02/2024 |
23,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
23,16 |
|
|
