| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 3569 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU REFERENTE AO MES 03/2024 | 0,00 | 1.526,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU REFERENTE AO MES 03/2024 | 1.526,43 | ||
| 19/03/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU REFERENTE AO MES 03/2024 | 1.526,43 | ||
| 01/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.448,11 | ||
| 01/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3569/2024 | 78,32 | ||
| 04/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 - REF. ABRIL/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 60,01 | ||
| 04/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3569/2024 | 18,31 | ||
| 04/04/2024 | Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 3569/2024 | -78,32 | ||
| TOTAL | 1.526,43 | 1.526,43 | 1.526,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 01/04/2024 | 78,32 | ||
| IRRF - LIVRE | 04/04/2024 | 18,31 | 941/2024 | Lançada |
| TOTAL | 96,63 |
