Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3638 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
Tipo de empenho: |
ENCARGOS FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/2018 |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUROS SELIC REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO 06/2018 |
735,33 |
735,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2024 |
JUROS SELIC REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO 06/2018 |
735,33 |
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21/03/2024 |
JUROS SELIC REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO 06/2018 |
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735,33 |
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21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3638/2024
CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 |
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735,33 |
TOTAL |
735,33 |
735,33 |
735,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.