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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3639 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: ENCARGOS FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/2018
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS COMPENSÁTORIOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO No 06/2018 369,25 369,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 JUROS COMPENSÁTORIOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO No 06/2018 369,25
21/03/2024 JUROS COMPENSÁTORIOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO No 06/2018 369,25
21/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2024 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 369,25
TOTAL 369,25 369,25 369,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.