Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3769 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
0,00 |
4.232,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 |
4.232,53 |
|
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| 22/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 |
|
4.232,53 |
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| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA |
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22,75 |
| 19/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3769/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2411 |
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4.209,78 |
| TOTAL |
4.232,53 |
4.232,53 |
4.232,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
22/03/2024 |
22,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,75 |
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