| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 3769 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 | 0,00 | 4.232,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024 | 4.232,53 | ||
| 22/03/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024 | 4.232,53 | ||
| 22/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | 22,75 | ||
| 19/04/2024 | Pagamento de Empenho 3769/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2411 | 4.209,78 | ||
| TOTAL | 4.232,53 | 4.232,53 | 4.232,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/03/2024 | 22,75 | Lançada | |
| TOTAL | 22,75 |
