Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
395 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
29 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Filtro de Papel para coar café: Tamanho 103, com caixa com 30 unidades, dimensões 2,0x15,4x20,5cm, peso aproximado: 84,0 gramas
Finalidade: CEMACA |
4,48 |
89,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
Filtro de Papel para coar café: Tamanho 103, com caixa com 30 unidades, dimensões 2,0x15,4x20,5cm, peso aproximado: 84,0 gramas
Finalidade: CEMACA |
89,60 |
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| 10/05/2024 |
DEBORA TAGLIAPIETRA - COORDENADORA DO CEMACA |
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22,40 |
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| 15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2024 - REF. MAIO/2024
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827
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22,13 |
| 15/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 395/2024 |
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0,27 |
| TOTAL |
89,60 |
22,40 |
22,40 |
| SALDO A PAGAR |
67,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
15/05/2024 |
0,27 |
1399/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,27 |
|
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