Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
398 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 288.00 |
SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 1000ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 1000ML
Finalidade: UPA |
9,60 |
2.764,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 1000ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 1000ML
Finalidade: UPA |
2.764,80 |
|
|
| 19/02/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
2.764,80 |
|
| 22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 398/2024
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
|
|
2.731,62 |
| 22/02/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 398/2024 |
|
|
33,18 |
| TOTAL |
2.764,80 |
2.764,80 |
2.764,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
22/02/2024 |
33,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
33,18 |
|
|
