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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4009	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024	0,00	12.919,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	FOLHA DE PAGTO.REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MARÇO DE 2024	12.919,51
22/03/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 03/2024		12.919,51
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			13,78
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			164,25
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			267,45
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: PENSIONISTAS JUDICIAIS			452,99
26/03/2024	Pagamento de Empenho 4009/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 650			12.021,04
TOTAL		12.919,51	12.919,51	12.919,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	22/03/2024	13,78		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/03/2024	164,25		Lançada
CONVÊNIO FARMÁCIAS	22/03/2024	267,45		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	22/03/2024	452,99		Lançada
TOTAL		898,47