Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
42 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS BANCARIAS BANCO SIDREDI |
364,40 |
364,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
TARIFAS BANCARIAS BANCO SIDREDI |
364,40 |
|
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| 05/01/2024 |
LIQUIDADO POR ELISABETE DE MOURA |
|
364,40 |
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| 17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2024
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 |
|
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355,65 |
| 17/01/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 42/2024 |
|
|
8,75 |
| 26/01/2024 |
TED DEVOLVIDA |
|
|
-355,65 |
| 31/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2024
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 |
|
|
355,65 |
| TOTAL |
364,40 |
364,40 |
364,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
17/01/2024 |
8,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,75 |
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