| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/2018 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS COMPENSATÓRIOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO No 06/2018 | 0,00 | 751,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | JUROS COMPENSATÓRIOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO No 06/2018 | 751,84 | ||
| 22/01/2024 | JUROS COMPENSATÓRIOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO No 06/2018 | 751,84 | ||
| 22/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 435/2024 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 | 751,84 | ||
| TOTAL | 751,84 | 751,84 | 751,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
